usd
159.93
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -1.47 % | 無派息 | usd 1,282,870,714.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
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| 4 |
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f0gbr054n2 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
基金之投資政策乃使投資者能夠參與一個由專人管理之證券投資組合,該證券投資組合主要(即將其總資產淨值至少70%)投資於在東南亞國家協會之其中一個或多個成員國擁有其大部分資產,或其大部分盈利來自該等成員國之股票證券。基金在任何行業可投資的總資產淨值的比例不受任何限制,其可投資的公司市值亦不受任何限制。經理人乃以獲得以美元為單位之資本增長為目的。基金於中國a股及b股(包括透過「滬港通」及/或「深港通」投資的合資格中國a股)的總投資(直接及間接)不可超過其總資產淨值的10%。作為基金之投資流程的一部分,投資經理人納入在財務上屬於重大的環境、社會及管治因素。請參閱「投資目標、政策及限制」一節內「納入esg」分節,了解詳情。基金亦可為投資目的而投資於衍生工具,例如期權、認股權證及期貨。基金將有限度地投資於人民幣計價相關投資項目。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根資產管理 | 1983-07-07 | 股票基金 | 東協國家股票 | 請參閱 | hk0000055555 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 159.93 | 美元 132.20-170.86 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 13.03 | -0.49 | -2.96 | 12.91 | 12.67 | 17.66 | 0.49 | 2.33 | 2.95 | 7.74 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | -1.08 | -5.33 | 5.16 | 0.81 | 10.45 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | 12.80 | 17.66% | -0.15 | 14.47 | 0.49% | 2024-10-31 |
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