usd
50.59
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| 3.03 % | 無派息 | usd 11,165,756,605.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
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| 4 |
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f0gbr04v77 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
該基金的投資目標為資本增值。該基金總投資資產最少三分之二投資於預期會因科技及通訊服務及設備的發展、提昇和應用而受惠的美國及非美國公司的股票證券。該基金亦可根據投資限制,將 (i) 最高達其資產淨值的 10% 投資於私人公司發行的證券及 pipe,以及 (ii) 最高達其資產淨值的 5%投資於 spac,惟 pipe 及 spac 須符合2010 年 12 月 17 日法律第 41 條第 (1) 或 (2) a) 款所規定的可轉讓證券資格。為增加額外資本或收益或為降低成本或風險,該基金可以符合其投資政策的方式從事證券借貸交易,最高可達其資產淨值的 50%。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 2000-04-03 | 股票基金 | 行業股票 - 科技 | 請參閱 | lu0109392836 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 50.59 | 美元 35.35-50.59 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 24.98 | 2.00 | 4.57 | 18.62 | 12.70 | 44.54 | -0.39 | 17.70 | 17.15 | 6.81 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 52.70 | -44.39 | 23.18 | 61.25 | 38.01 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 18.87 | 44.54% | -0.06 | 26.24 | -0.39% | 2024-10-31 |
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