usd
44.81
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| 1.47 % | 無派息 | usd 1,596,426,536.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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f0gbr04v6u | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
該基金的投資目標為資本增值。該基金主要地投資位於美國及其他國家的生物科技公司和研究發展公司的股份,及在較少程度上投資於全世界任何類別的機構所發行的債務證券。就該基金的投資目標而言,生物科技公司是指其最少50%的盈利乃由生物科技業務所提供,或公司在最近的財政年度將至少50%的資產投資發展該等業務。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 2000-04-03 | 股票基金 | 行業股票 - 生物科技 | 請參閱 | lu0109394709 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 44.81 | 美元 30.44-45.73 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 17.18 | 2.12 | 2.68 | 5.88 | 9.43 | 39.12 | 3.67 | 7.70 | 4.06 | 6.29 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 17.30 | -12.51 | -17.37 | 27.52 | 33.53 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | 22.92 | 39.12% | 0.01 | 19.55 | 3.67% | 2024-10-31 |
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