usd
65.06
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -0.72 % | 無派息 | jpy 41,825,358,849.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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f0gbr04dde | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
基⾦旨在提供⻑期資本增⻑。基⾦將其⾄少三分之⼆的淨資產投資於在⽇本註冊或其⼤部分收入及/或利潤來⾃⽇本業務的任何⾏業的⼩市值公司的股票或股本相關⼯具。就此⽽⾔,市值排名在其相關市場最底 25%內的公司被視為⼩市值公司。基⾦可將其最多 10% 的淨資產投資於特殊⽬的收購公司。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨德森全球投資(香港)有限公司 | 1985-08-30 | 股票基金 | 日本中小型股票 | 請參閱 | lu0011890265 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 65.06 | 美元 61.16-71.30 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | -8.65 | -0.58 | -6.63 | 6.38 | -0.31 | 1.55 | -4.13 | 0.82 | 6.29 | 6.79 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 12.85 | -10.97 | 1.71 | 9.08 | 33.15 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.13 | 17.03 | 1.55% | -0.43 | 15.34 | -4.13% | 2024-10-31 |
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