eur
71.67
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| 0.41 % | 無派息 | eur 1,192,288,592.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 3 |
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f0gbr04dcy | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
基⾦旨在提供⻑期資本增⻑。基⾦將其⾄少75%的淨資產投資於註冊辦事處位於歐洲經濟區或英國(如其非歐洲經濟區的⼀部分)及市值⼀般排名在其相關市場最底25%內的公司的股票或股本相關⼯具。基⾦可將其最多 10%的淨資產投資於特殊⽬的收購公司。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亨德森全球投資(香港)有限公司 | 1993-08-27 | 股票基金 | 歐洲小型股票 | 請參閱 | lu0046217351 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 71.67 | 歐羅 61.27-79.09 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 3.88 | -1.50 | -4.48 | -0.99 | -2.97 | 15.56 | -1.91 | 7.20 | 8.71 | 9.24 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 8.00 | -15.19 | 21.17 | 13.97 | 34.27 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 14.98 | 15.56% | -0.07 | 19.34 | -1.91% | 2024-10-31 |
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