hkd
8.94
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| 0.22 % | 每月 | usd 6,838,477,757.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 3 |
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f000011x4c | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本基金的投資目標為謀求最優厚的收益,同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式,分散投資於各類可轉讓證券,主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據,通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券(包括債券、票據及借據)是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 | 2019-01-18 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 | lu1929549753 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 8.94 | 港元 8.27-9.10 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 7.81 | 0.22 | -0.55 | 3.66 | 5.95 | 15.48 | 2.93 | 4.59 | - | 5.07 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 7.11 | -7.29 | 14.53 | 0.65 | - |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.58 | 7.59 | 15.48% | 0.04 | 10.80 | 2.93% | 2024-10-31 |
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