usd
10.34
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -0.95 % | 每月 | usd 132,242,176.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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f00000xvs8 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
本子基金以表現勝過msci所有國家亞太區(不包括日本)最低波幅指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資(香港)有限公司 | 2016-10-07 | 股票基金 | 亞太區不包括日本股票 | 請參閱 | lu1497733557 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 10.34 | 美元 8.703-11.049 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 14.75 | -0.52 | -4.75 | 5.38 | 7.64 | 24.12 | 6.79 | 5.02 | - | 4.68 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 18.67 | -12.33 | 4.73 | 2.63 | 7.92 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.85 | 10.71 | 24.12% | 0.26 | 12.57 | 6.79% | 2024-10-31 |
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