hkd
9.28
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| 0.10 % | 每月 | usd 2,072,185,114.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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f00000xl31 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
投資於美國債券市場的短存續期高收益評級企業債券,以達致長期收益及降低波幅,同時採取可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)(「關鍵績效指標策略(絕對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯環球投資 | 2016-08-16 | 債券基金 | 美元高收益債券 | 請參閱 | lu1449865044 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 9.28 | 港元 8.7904-9.3377 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 7.46 | 0.20 | 0.10 | 3.69 | 6.26 | 11.79 | 4.39 | 4.29 | - | 4.01 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 12.51 | -6.64 | 4.77 | 4.37 | 6.64 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
|---|---|---|---|---|
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 3.77 | 11.79% | 0.26 | 5.67 | 4.39% | 2024-10-31 |
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