usd
8.97
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -0.11 % | 每月 | usd 21,465,736.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
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| 3 |
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f00000vb15 | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
成分基金的投資目標為透過投資於(a)在亞太區內買賣的股本證券或債務證券或(b)在亞太區成立的公司或其主要業務位於亞太區或其目前重大部分收入源自亞太區的公司所發行的股本證券或債務證券,以尋求長期資本增長及收入。上述股本證券及債務證券在下文分別稱為「股本證券」及「債務證券」。股本證券及債務證券統稱為「亞太證券」。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東亞聯豐投資管理有限公司 | 2015-02-06 | 股票債券混合基金 | 亞洲股債混合 | 請參閱 | hk0000224201 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 8.97 | 美元 7.56-9.76 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 12.98 | 0.45 | -2.83 | 5.89 | 4.36 | 23.78 | -2.35 | 4.25 | - | 3.13 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 9.75 | -24.60 | 4.33 | 24.42 | 12.15 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 12.70 | 23.78% | -0.39 | 14.90 | -2.35% | 2024-10-31 |
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