usd
8.35
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| 0.86 % | 每月 | usd 50,106,623,559.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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f00000oxxd | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票,以達致長期資本增值及收益。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯環球投資 | 2012-10-16 | 股票債券混合基金 | 美元平衡型股債混合 | 請參閱 | lu0820561818 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 8.35 | 美元 7.682-8.3974 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 9.11 | 0.07 | 1.07 | 6.41 | 6.38 | 17.67 | 0.45 | 7.77 | 6.49 | 7.45 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 17.32 | -19.70 | 11.66 | 21.94 | 19.49 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 7.74 | 17.67% | -0.21 | 12.00 | 0.45% | 2024-10-31 |
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