usd
18.20
| 與上一個交易日比較的升跌 (%) | 派息 | 資產總值 | 最後更新 (年-月-日) |
|---|---|---|---|
| -1.83 % | 無派息 | usd 255,287,952.00 | 2024-11-06 |
| 風險 | morningstar 綜合評級 | morningstar id | 投資目標 |
|---|---|---|---|
| 4 |
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f000003wdn | 較集中於長期投資回報 |
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產品特色 - 投資目標及策略
基金的投資目標是為投資者提供收益及長遠資本增值,為達致此目標,基金投資其非現金資產至少70%於(a)以中國為基地、在當地任何 證券交易所上市或主要在當地經營,且投資經理人預期會派發股息之公司之股票證券,及(b)在中國境內或境外發行及/或分銷的中國債 務證券。基金可透過投資經理人的合格境外機構投資者(「qfii」)額度將其非現金資產最多50%投資於境內中國證券。
資訊
| 基金公司 | 成立日期 | 投資市場組別 | 基金類別 | 管理費 | 表現費 | isin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根資產管理 | 2009-06-22 | 股票債券混合基金 | 大中華股債混合 | 請參閱 | hk0000053956 | |
單位價格
| 資產淨值 | 52週最低-最高價格 |
|---|---|
| 18.20 | 美元 14.94-19.76 |
回報 (%)
| 累積回報 (%) 截至 2024-11-06 |
年初至今 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | 成立至今 (年化) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | 14.68 | 0.39 | -6.76 | 10.84 | 6.25 | 14.90 | -2.52 | 0.75 | 6.83 | 4.82 |
| 年度化回報 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金表現 | -5.76 | -16.26 | -1.61 | 14.00 | 16.43 |
morningstar 評級
| 綜合評級 | 三年評級 | 五年評級 | 十年評級 | 截至 |
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2024-09-30 |
基金波幅
| 一年夏普比率 | 一年標準偏差 | 一年年度化回報率 | 三年夏普比率 | 三年標準偏差 | 三年年度化回報率 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.70 | 15.52 | 14.90% | -0.39 | 15.84 | -2.52% | 2024-10-31 |
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